Uchwała Nr XXIX/224/2017
Rady Gminy Koźminek
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami ), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/191/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 lipca 2017 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 
 a) w ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 97 409 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 30 411 876,75 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 29 797 022,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 614 853,90 zł.
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok) do uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok).

2. w § 2
a) w ust. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 345 345 zł,  oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 66 405 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 33 335 120,75 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 27 596 349,85 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 738 770,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok)  do uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok).

3.	w § 3
Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę	247 936 zł 
Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 	2 923 244 zł
- który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 200 000 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 723 244 zł. 

4.	w § 4
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 657 244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5.	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
•	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 506 115 zł,
•	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 320 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.	§ 9 otrzymuje następujące brzmienie:
Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
•	przychody w wysokości 3 864 575 zł, 
•	wydatki w wysokości 3 864 575, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7.	Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8.	w § 15 
Wydatki z zakresu ochrony środowiska określonego ustawą Prawo ochrony środowiska stanowią kwotę 75 504 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9.	 w § 17 ust. 2 
Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały XXIX/224/2017
Rady Gminy Koźminek 
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok. 

I.  DOCHODY
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 97 409 zł w:
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 71 159 zł - zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem Gminie Koźminek pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego: na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (tj. na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych) – na podstawie uchwały Nr XXXIII/836/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku w wysokości 41 159 zł oraz na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku” realizowanego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” w wysokości 30 000 zł. Podstawę ujęcia w budżecie stanowi umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 206/2017 zawarta w dniu 29 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Koźminek.
2.	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 2460 o kwotę 15 000 zł – na podstawie informacji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/551/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków Funduszu w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku”.
3.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 0960 o kwotę 11 250 zł – zwiększa się plan dochodów w związku z wpływem na rachunek budżetu środków finansowych od sponsorów na organizację dożynek.

II. WYDATKI
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 345 345 zł w:
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 90 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Przebudowa drogi gminnej Chodybki – Dębsko” w wysokości 60 000 zł oraz pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku” w wysokości 30 000 zł.
2.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 2650 o kwotę 156 000 zł – z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącego utrzymania budynków komunalnych. 
3.	Dz. 750, Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 15 095 zł – z przeznaczeniem na działania promocyjne gminy.
4.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 58 000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu na części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Nakwasinie.
5.	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 15 000 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku”.
6.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4170 o kwotę 500 zł
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 9 250 zł
Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4430 o kwotę 1 500 zł – z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 66 405 zł w:
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 1 000 zł
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 1 000 zł – zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młynisko pn. „Remont istniejących wiat autobusowych w miejscowości Młynisko”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki”.
1.	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 15 000 zł – dokonuje się korekty planu finansowego  odnośnie wkładu własnego gminy na realizację zadania dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku”. Zmiana w ramach wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
2.	Dz. 900, Rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 700 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wyłapywanie w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
3.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 16 705 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Nakwasin pn. „Montaż latarni solarnych przy drodze w miejscowości Nowy Nakwasin”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o wycofanie nakładów na w/w przedsięwzięcie, a przedmiotowe środki przeznacza się na nowe, a mianowicie: „Zakup materiałów do remontu dachu na części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Nakwasinie”.
4.	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 32 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie projektu pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek” w celu dostosowania planowanego zakresu realizowanych prac do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 66 405 zł  w:
1.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 16 705 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Nakwasin pn. „Zakup materiałów do remontu dachu na części operacyjnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Nakwasinie”.
2.	Dz. 900, Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 15 000 zł – zmiana (w ramach wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska) podyktowana koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb. Dotyczy wkładu własnego gminy na realizację zadania dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku”.
3.	Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 32 000 zł – zwiększa się plan wydatków odnośnie projektu pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek” w celu dostosowania planowanego zakresu realizowanych prac do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
4.	Dz. 921, Rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Młynisko pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki”.
5.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4270 o kwotę 700 zł – z przeznaczeniem na wymianę dysku w rejestratorze monitoringu wizyjnego zabytkowego dworu w Koźminku.

III. PRZYCHODY 
1.	Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
- zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę		247 936 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	247 936 zł
- Wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.